1、筹资管理，通过吸收直接投资、发行股票等方式进行权益资金的筹集，或通过向银行借款、发行债券等方式进行企业负债资金的筹集。
2、投资管理，对以收回现金并取得收益为目的而发生的现金流出进行管理。
3、营运资金管理，保持现金的收支平衡，加强对存货、应收账款的管理。
4、利润分配管理，确定合理的分配，正确处理部门之间的财务关系。
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